跳到內容

以股代息計劃

更新日期: 2019年9月10日
概覽

香港交易所為股東提供收取以香港交易所新股代替現金股息的選擇(「以股代息選擇」),作這項選擇的股東可在不用支付經紀費、印花稅及相關交易成本下增加在香港交易所的投資。香港交易所2010年度的末期股息乃首次向股東提供以股代息選擇。

若宣派的股息提供以股代息選擇,香港交易所會在有關的業績公告中公布,並會將載有以股代息計劃詳情的通函(「通函」)連同選擇表格一併發給股東。在一般情況下,股東可選擇以新股代替現金收取全部或部分股息,亦可就日後宣派或建議派付並提供以股代息選擇的所有股息,選擇永久收取新股代替現金。
 

參與

股東可選擇是否參與以股代息計劃。擬收取現金股息的股東毋須交回選擇表格。

若擬選擇(i)以新股收取全部或部分有關的宣派股息,又或(ii)就日後宣派或建議派付並提供以股代息選擇的所有股息,設定選擇永久收取新股,股東須在指定時限之前將填妥的選擇表格送達香港交易所的股份過戶登記處。

請注意,選擇永久收取新股的股東必須是就其於香港交易所的全部持股作出有關選擇。股東選擇永久收取新股份後不會再獲發選擇表格,除非及直至其以書面通知香港交易所股份過戶登記處撤銷有關選擇為止。

透過託管商或代理人持有股份的非登記股東若擬參與有關以股代息計劃,請聯絡其託管商或代理人。
 

撤銷參與

已選擇永久以新股代替現金收取日後所有派付股息的股東可向香港交易所股份過戶登記處提交書面通知以撤回其選擇。另外,有關股東亦可利用隨通函附上的撤銷通知書(如適用)退出參與以股代息計劃。 
 

新股的配發基準

將現金股息轉換成股份的價格(「市值」)為香港交易所股份連續5個交易日(有關期間香港交易所股份已除息)按聯交所報價的每股平均收市價(「平均收市價」)。

為鼓勵股東將股息再投資於香港交易所股份,董事會議決讓選擇以股代息的股東以折讓價認購代息股份,而2015年中期股息乃首次向股東提供以折讓率5%認購代息股份。在繼續鼓勵股東將股息再投資於香港交易所股份的同時,經檢討香港交易所的現金流需要後,董事會議決將給予選擇以股代息方案的股東的認購價折讓率由5%下調至3%。新折讓率適用於2017中期股息及往後宣派所有提供以股代息選擇的股息,直至另有決定為止。認購價於釐定市值的有關期間結束後將盡快(按以股代息通函內所指選擇截止期限前至少6個營業日)在香港交易所集團及「披露易」網站公布。
 

曾經或將會用以根據以股代息計劃發行新股的市值如下:

財政年度╱
股息
釐定市值的
有關期間
市值公告 以股代息通函 每股市值
(港元)
2010
末期股息 2011年4月13至19日 2011年4月20日 2011年4月28日 $181.14
2011
中期股息 2011年8月24至30日 2011年8月30日 2011年9月7日 $142.06
末期股息 2012年4月25日至5月2日 2012年5月2日 2012年5月7日 $124.46
2012
中期股息 2012年8月21至27日 2012年8月27日 2012年8月30日 $106.98
末期股息 2013年4月26至5月3日 2013年5月3日 2013年5月8日 $130.32
2013
中期股息 2013年8月27日至9月2日 2013年9月2日 2013年9月5日 $120.06
末期股息 2014年4月22至28日 2014年4月28日 2014年5月2日 $140.22
2014
中期股息 2014年8月19至25日 2014年8月25日 2014年8月28日 $183.60
末期股息 2015年5月4至8日 2015年5月8日 2015年5月13日 $286.64
2015
中期股息 2015年9月1至8日 2015年9月8日 2015年9月2日 $169.404*
末期股息 2016年5月11至17日 2016年5月17日 2016年5月11日 $172.805*
2016
中期股息 2016年8月31日至9月6日 2016年9月6日 2016年8月31日 $183.008*
末期股息 2017年5月10至16日  2017年5月16日  2017年5月10日  $186.048* 
 2017        
 中期股息 2017年8月30日至9月5日  2017年9月5日
2017年8月30日  $206.7652#
末期股息  2018年5月9至15日  2018年5月15日  2018年5月9日  $252.976#
 2018        
中期股息 2018年8月29日至9月4日  2018年9月4日
 
2018年8月29日  $218.832# 
第二次 
中期股息
2019年3月21日至27日 
   2019年3月21日
$260.7748
2019         
中期股息
2019年9月4日至10日
$240.4048# 
   
* 市值為平均收市價的95%

市值為平均收市價的97%

 

loading